Reserve mutaties x € 1 | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
werkelijk | begroot | werkelijk | verschil | |
LASTEN | ||||
Reserve IBOR (I) | 96.000 | 96.000 | - | |
Opbrengsten snippergroen (S) | 20.000 | 135.860 | -115.860 | |
GREX woningbouw (I) | 1.201.000 | -1.201.000 | ||
GREX bedrijventerrein (I) | 65.000 | -65.000 | ||
Definitieve aanslag VPB 2023 tlv reserve Grex (I) | 305.000 | -305.000 | ||
Bestemming resultaat 2024 => budgetoverhevelingen 2024 (I) | 1.285.000 | 1.285.000 | - | |
Vijval claims budgetoverhevelingen tgv ARVB (I) | 475.000 | 475.000 | - | |
Bestemming resultaat 2024 tgv res. Opvang vluchtelingen (I) | 3.876.000 | 3.876.000 | - | |
Bestemming resultaat 2024 tgv res. Beschermd wonen (I) | 575.000 | 575.000 | - | |
Bestemming resultaat 2025 (berap) tgv res. Beschermd wonen (I) | 350.000 | 350.000 | ||
Totaal lasten | 0 | 6.677.000 | 8.363.860 | -1.686.860 |
BATEN | ||||
Programma Samen wonen | 944.888 | 3.436.888 | -2.492.000 | |
Kapitaallasten verbouw gemeentewerf (S) | 42.400 | 42.400 | - | |
Kapitaallasten extra zonnepanelen gem werf (S) | 13.204 | 13.204 | - | |
Kapitaallasten Wandelpromenade (S) | 6.534 | 6.534 | - | |
Kapitaallasten brandweerkazerne/werf (S) | 34.750 | 34.750 | - | |
Beleidsplan begraafplaatsen (I) | 102.000 | 102.000 | - | |
Water en bodem (I) | 100.000 | 100.000 | - | |
IBOR (I) | 33.000 | 33.000 | - | |
Algemene kosten GREX (I) | 30.000 | 15.000 | 15.000 | |
Voorlopige aanslag VPB 2025 tlv reserve GREX (I) | 0 | 303.000 | -303.000 | |
Vrijval reserve grondexploitatie (I) | 0 | 2.292.000 | -2.292.000 | |
Mutaties budgetoverhevelingen (I) | 583.000 | 495.000 | 88.000 | |
Programma Samen werken | 676.121 | 676.121 | 0 | |
Nota economisch beleid (I) | 10.000 | 10.000 | - | |
Algemene kosten GREX (I) | 15.000 | 15.000 | - | |
Marktbehoefte onderzoek GREX (I) | 25.000 | 25.000 | - | |
Kunstgras Gerner (S) | 33.600 | 33.600 | - | |
Kapitaallasten Fontein (S) | 4.458 | 4.458 | - | |
Kapitaallasten De Spil (gebouw en install ) (S) | 442.783 | 442.783 | - | |
Kunstgras zwembad Gerner / de Meule (S) | 38.000 | 38.000 | - | |
Kapitaallasten noodlokalen onderwijs (S) | 15.000 | 15.000 | - | |
De Spil warmtepomp installatie (S) | 15.000 | 15.000 | - | |
Kunstgrasvelden (S) | 199.400 | 199.400 | - | |
50% valt onder programma Samen leven (S) | -374.121 | -374.121 | ||
Mutaties budgetoverhevelingen (I) | 252.000 | 252.000 | - | |
Programma Samen leven | 1.414.121 | 1.078.102 | 336.019 | |
50% deel van Samen leven (S) | 374.121 | 374.121 | - | |
Opvang vluchtelingen (I) | 450.000 | 166.231 | 283.769 | |
Mutaties budgetoverhevelingen (I) | 590.000 | 537.750 | 52.250 | |
Programma Samen besturen | 8.177.214 | 8.177.214 | 0 | |
Bestaanszekerheid (I) | 49.200 | 49.200 | - | |
Regio Zwolle (I) | 154.700 | 154.700 | - | |
Dekking begrotingssaldo (I) | 943.248 | 943.248 | - | |
Vervallen dividend WMO (I) | 3.750 | 3.750 | - | |
Kapitaallasten Gemeentehuis Bouw (S) | 283.350 | 283.350 | - | |
Kapitaallasten Cichorei (S) | 80.966 | 80.966 | - | |
Mutaties budgetoverhevelingen (I) | 330.000 | 330.000 | - | |
Bestemming resultaat 2024 => budgetoverhevelingen 2024 (I) | 1.285.000 | 1.285.000 | - | |
Vijval claims budgetoverhevelingen tgv ARVB | 475.000 | 475.000 | - | |
Bestemming resultaat 2024 => taakmutatie dec.circ. 2024 (I) | 121.000 | 121.000 | - | |
Bestemming resultaat 2024 tgv res. Beschermd wonen (I) | 575.000 | 575.000 | - | |
Bestemming resultaat 2024 tgv res. Opvang vluchtelingen (I) | 3.876.000 | 3.876.000 | - |
Totaal overzicht reservemutaties x € 1 | 2024 * | 2025 | 2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
LASTEN ( x € 1) | werkelijk | begroot | werkelijk | verschil |
Totaal Structurele reserve mutaties | 20.000 | 135.860 | -115.860 | |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele bedragen grondexploitatie | 0 | 1.571.000 | -1.571.000 | |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 6.657.000 | 6.657.000 | 0 | |
Totaal Structureel en incidenteel | 6.677.000 | 8.363.860 | -1.686.860 | |
Stortingen in de reserves zie hoofdstuk 5 | 6.677.000 | 6.792.860 | -115.860 | |
Verschil | 0 | 0 | 1.571.000 | -1.571.000 |
BATEN ( x € 1) | ||||
Totaal Structurele reserve mutaties | 1.209.445 | 1.209.445 | 0 | |
Totaal Incidentele bedragen investeringen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal incidentele bedragen grex | 0 | 2.595.000 | -2.595.000 | |
Totaal Incidentele bedragen exploitatie | 10.002.898 | 9.563.879 | 439.019 | |
Totaal Structureel en incidenteel | 11.212.343 | 13.368.324 | -2.155.981 | |
Onttrekkingen aan reserves zie hoofdstuk 5 | 11.212.343 | 13.368.324 | -2.155.981 | |
Verschil | 0 | 0 | 0 | 0 |