Gegeven de permanente financieringsbehoefte, kunnen fluctuaties in rentelasten voor de gemeente risico’s met zich meebrengen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken is de kasgeldlimiet ingesteld. De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de mate waarin de financieringsbehoefte wordt gedekt met kortlopende leningen (< 1 jaar). Dit is geregeld in de Wet Fido. De kasgeldlimiet is uitgedrukt in een percentage van de omvang van de begroting. Voor 2025 bedraagt dit, bij ministeriële regeling vastgestelde, percentage 8,5.
De omvang van de begroting op 1 januari 2025 bedraagt € 101.674.000. De kasgeldlimiet bedraagt dan € 8.642.290. Overschrijding van de kasgeldlimiet heeft zich niet voorgedaan.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet | kw 1 | kw 2 | kw 3 | kw 4 |
2025 | 2025 | 2025 | 2025 | |
Netto vlottende schuld | ||||
Vlottende schulden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlottende middelen | 15.997 | 23.423 | 24.127 | 23.369 |
Totale bruto schuld | 15.997 | 23.423 | 24.127 | 23.369 |
Toegestane kasgeldlimiet | ||||
Begrotingstotaal | 101.674 | 101.674 | 101.674 | 101.674 |
Kasgeldlimiet (in % van de grondslag) | 8,5% | 8,5% | 8,5% | 8,5% |
Minimum bedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale netto schuld | 8.642 | 8.642 | 8.642 | 8.642 |
Toets kasgeldlimiet | ||||
Ruimte onder de kasgeldlimiet | 24.640 | 32.065 | 32.769 | 32.011 |
Overschrijding van de kasgeldlimiet | ||||